shkolakz.ru 1



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Приложение

к Приказу Минфина РФ

от 22.07.2003 № 67н

(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №

102н

от 14.11.2003)






Форма №4 по ОКУД

КОДЫ

0710004

Дата (год, месяц, число)

2009 12 31

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМГЛАВСНАБ"

по ОКПО

04856784

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5902180390

Вид деятельности: Оптовая торговля прочими строительными материалами

по ОКВЭД

51.53.24

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

47 16


Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Показатель

наименование код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 4474 969

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 1618635 3693864



Прочие доходы




4587

11835

Денежные средства, направленные:




(1475473)

(3846603)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных

оборотных активов


150


(1336899)


(3675832)

на оплату труда

160

(24082)

(38478)

на выплату дивидендов, процентов

170

(84677)


(76608)

на расчеты по налогам и сборам

180

(19661)

(31576)



на прочие расходы (10154) (24109)

в т.ч. на расчеты во внебюджетные фонды




(5231)

(8809)

Чистые денежные средства от текущей деятельности




147749

(140904)

Движение денежных средств по инвестиционной

деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов



210



-



-

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых

вложений


220


53532


47357

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

13741

0

Поступления от погашения займов, предоставленных другим

организациям



250


147066


18368

Прочие доходы




-

-

Приобретение дочерних организаций

280

(1500)

(14852)




Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов



290



(103)



(3157)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(30688)

(42532)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(71764)

(102641)

Прочие расходы




(-)

(-)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

110284

(97457)

Форма 0710004 с. 2

1 2 3 4

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг


-


-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими

организациями


395211


2272027

Погашение займов и кредитов (без процентов)

(657008)

(2030161)

Погашение обязательств по финансовой аренде

(-)

(-)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

(261797)

241866

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их

эквивалентов


(3764)


3505

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

710

4474

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по

отношению к рублю


-


-


Руководитель








ПАРЫГИН А. С.

Главный бухгалтер







СУРКОВА Е. Г.




(подпись)




(расшифровка подписи)




(подпись)




(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2010 г.